MFS Charter Income Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.74 | 62.98 | -86.13% | 24.65 | -64.55% |
| P/S |
|
8.59 | 3.6 | 138.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.9128 | 1.47 | -37.91% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.2746 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.83 | -77.97 | -128% |
|
|
| Ev/S |
|
8.59 | 3.72 | 131.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.01 | -5.17 | -293.67% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.1 | 24.03 | 125.16% | 90.66 | -40.32% |
| ROE |
|
10.51 | 10.99 | -4.45% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 3.23 | 140.53% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.34 | 19.22 | 411.63% |
|
|
| ROCE |
|
5.75 | 0.3103 | 1753.23% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -105.98 | -105.44% | 7.24 | -20.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0016 | -48 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2476 | 0.1727 | 43.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3387 | 7.5 | -95.48% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | 19.96 | -84.1% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.67 | 2.69 | 222.7% | 8.58 | +1.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 5.36 | -81.34% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8868 | -19.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.27 | -2.43 | -6.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.58 | 3.49 | 145.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
157.05 | 72.06 | 117.94% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.98 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.83 | 113.14 | -93.96% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-70.74 | 73.07 | -196.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
7.32 | 99.83 | -92.67% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-29.21 | -357.28 | -91.82% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
12.5 | 965.84 | -98.71% |
IP Score
5.19/10
