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MFS Charter Income Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.74 | 63.37 | -86.21% | 24.65 | -64.55% |
| P/S |
|
8.59 | 3.88 | 121.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.9128 | 2.7 | -66.13% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.83 | -114.97 | -118.99% |
|
|
| Ev/S |
|
8.59 | 4.2 | 104.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.01 | -4.59 | -317.97% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.04 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.1 | 26.94 | 100.81% | 90.66 | -40.32% |
| ROE |
|
10.51 | 16.52 | -36.39% |
|
|
| ROA |
|
7.78 | 3.56 | 118.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.2 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.34 | 20.71 | 374.88% |
|
|
| ROCE |
|
5.75 | 14.81 | -61.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.77 | -146.92 | -103.93% | 7.24 | -20.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0016 | -138.16 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2476 | 0.1645 | 50.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3387 | 8.17 | -95.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.17 | 19.83 | -84% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
8.56 | 2.94 | 191.23% | 8.53 | +0.3008% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 5.68 | -82.39% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8789 | -18.73% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.66 | -5.57 | -52.25% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.53 | 3.54 | 140.76% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
157.05 | 56.02 | 180.34% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.83 | 2545.31 | -99.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-70.74 | 1460.2 | -104.84% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
7.32 | 1513.77 | -99.52% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-29.21 | -226.24 | -87.09% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
12.5 | 1488.87 | -99.16% |
IP Score
5.19/10
