Morgan Stanley Direct Lending Fund
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.56 | 53.3 | -83.95% | 8.56 | 0% |
| P/S |
|
7.29 | 6.31 | 15.57% |
|
|
| P/BV |
|
1 | 2.65 | -62.16% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.71 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 15.48 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
14.81 | 7.87 | 88.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-10.03 | 1.92 | -623.75% |
|
|
| E/P |
|
0 | -62.33 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 61.22 | -100% | 92.96 | -100% |
| ROE |
|
12.1 | 89.51 | -86.48% |
|
|
| ROA |
|
5.97 | 24.7 | -75.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
85.18 | 41.92 | 103.19% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 19.1 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 8.87 | -100% | 2.04 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 4.21 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5045 | 0.1744 | 189.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.12 | 8.9 | -87.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.15 | 21.19 | -56.79% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement des dividendes |
10/10
|
10.1 | 2.71 | 272.09% | 8.62 | +17.17% |
| Tompdose vous |
|
2 | 5.73 | -65.11% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8832 | -5.64% |
|
|
| La croissance moyenne des dividendes |
|
8.64 | -10.56 | -181.81% |
|
|
| Pourcentage moyen pendant 5 ans |
|
8.62 | 3.73 | 130.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
73.85 | 54.68 | 35.07% |
|
|
| La différence avec la différence moyenne dans le secteur |
|
7.39 |
Pouls de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouls de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
951.92 | 1069.56 | -11% | ||
| Pouls de croissance Ebitda pour 5 années |
|
873.1 | 841.24 | 3.79% | ||
| Pouls de croissance Net Income pour 5 années |
|
1078.14 | 1182.29 | -8.81% | ||
| Pouls de croissance FCF pour 5 années |
|
-3104.63 | -658.24 | 371.66% | ||
| Pouls de croissance EPS pour 5 années |
|
1065.13 | 1550.14 | -31.29% |
IP Score
6.66/10
