MGIC Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.84 | 63.4 | -87.64% | 7.61 | +3.06% |
| P/S |
|
4.84 | 3.65 | 32.55% |
|
|
| P/BV |
|
1.1 | 1.51 | -26.84% |
|
|
| P/FCF |
|
6.84 | -0.2823 | -2521.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.5 | -77.81 | -108.35% |
|
|
| Ev/S |
|
4.85 | 3.77 | 28.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.24 | -1.84 | -548.21% |
|
|
| E/P |
|
0.157 | -83.79 | -100.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.7 | 24.03 | 210.93% | 78.02 | -4.25% |
| ROE |
|
14.06 | 10.99 | 27.85% |
|
|
| ROA |
|
10.96 | 3.23 | 239.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.18 | 19.22 | 228.71% |
|
|
| ROCE |
|
17.79 | 0.3105 | 5630.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7129 | -105.98 | -100.67% | 0.7831 | -8.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3021 | -48 | -100.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0989 | 0.1727 | -42.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.54 | 117.06 | -86.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.843 | 19.95 | -95.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.13/10
|
2.05 | 2.73 | -24.79% | 2.22 | -7.7% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 5.09 | -1.8% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
25.07 | -3.62 | -792.31% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.22 | 3.51 | -36.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.25 | 72.06 | -89.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.6757 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
0.6443 | 113.13 | -99.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-4.97 | 73.07 | -106.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
71.04 | 99.83 | -28.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
17.73 | -357.33 | -104.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
37.93 | 965.82 | -96.07% |
IP Score
6.11/10
