MGIC Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.18 | 63.37 | -87.09% | 7.68 | +6.52% |
| P/S |
|
5.17 | 4.12 | 25.52% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 2.7 | -55.36% |
|
|
| P/FCF |
|
6.71 | 1.3 | 414.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.63 | -69.09 | -109.6% |
|
|
| Ev/S |
|
5.51 | 4.43 | 24.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.2 | -3.75 | -345.36% |
|
|
| E/P |
|
0.157 | 5.04 | -96.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
83.16 | 30.65 | 171.32% | 85.06 | -2.24% |
| ROE |
|
14.9 | 16.53 | -9.88% |
|
|
| ROA |
|
11.66 | 3.56 | 227.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
63.18 | 22.53 | 180.49% |
|
|
| ROCE |
|
19 | 14.71 | 29.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6419 | -118.41 | -100.54% | 0.7547 | -14.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4134 | -145.18 | -100.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0985 | 0.1567 | -37.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2619 | 8.17 | -96.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8449 | -71.74 | -101.18% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.95/10
|
1.98 | 2.71 | -26.99% | 2.19 | -9.48% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8422 | 10.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.42 | -4.93 | -575.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.19 | 3.41 | -35.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7.65 | 55.54 | -86.23% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7319 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
0.6443 | 28.93 | -97.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
48.41 | -51.64 | -193.75% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
71.04 | 127.34 | -44.21% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-0.7053 | -766.97 | -99.91% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
133.08 | 5283.35 | -97.48% |
IP Score
6.63/10
