Max Chat
NNN REIT, Inc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.72 | 72.5 | -74.17% | 32.48 | -42.36% |
| P/S |
|
8.55 | 8.18 | 4.43% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | -8.76 | -119.44% |
|
|
| P/FCF |
|
12.71 | 21.93 | -42.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.25 | 153.35 | -90.71% |
|
|
| Ev/S |
|
13.57 | 10.51 | 29.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.56 | 27.89 | -33.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 0.0302 | 62.43% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
95.2 | 51.71 | 84.1% | 93.52 | +1.8% |
| ROE |
|
9.32 | 1.96 | 375.57% |
|
|
| ROA |
|
4.53 | 2.97 | 52.42% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.96 | -100% |
|
|
| ROS |
|
45.65 | 19.48 | 134.39% |
|
|
| ROCE |
|
13.25 | 56.37 | -76.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.29 | 4.35 | 21.58% | 5.47 | -3.35% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.27 | -22.32 | -123.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4929 | 0.4194 | 17.55% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | -7.57 | -113.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.02 | 22.74 | -51.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.43 | 3.28 | 65.38% | 5.28 | +2.84% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.97 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8421 | 10.27% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.51 | 2.12 | 18.24% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.28 | 3.43 | 54.03% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
122.42 | 215.24 | -43.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.15 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
31.57 | 53.59 | -41.09% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
39.2 | 46.1 | -14.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
73.44 | 29.97 | 145.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
41.16 | 49.84 | -17.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
62.3 | 8.75 | 612% |
IP Score
5.81/10
