NRG Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.4 | 24.99 | -74.37% | 7.44 | -13.88% |
| P/S |
|
0.3955 | 2.58 | -84.67% |
|
|
| P/BV |
|
3.92 | 2.27 | 72.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-9.91 | -10.58 | -6.41% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
67.17 | 6.48 | 936.39% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7574 | 4.51 | -83.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-25.9 | -25.19 | 2.79% |
|
|
| E/P |
|
-0.0242 | 0.0623 | -138.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.13 | 34.46 | -96.73% | 13.49 | -91.64% |
| ROE |
|
-6.95 | 11.68 | -159.54% |
|
|
| ROA |
|
-0.7758 | 3.21 | -124.17% |
|
|
| ROIC |
|
35.13 | 6.26 | 461.55% |
|
|
| ROS |
|
-0.7008 | 12.57 | -105.58% |
|
|
| ROCE |
|
-34.86 | 16.31 | -313.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
33.36 | 1.08 | 2995.69% | 15.3 | 118.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
32.09 | 1.23 | 2505.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4164 | 0.4089 | 1.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.66 | 15.62 | -63.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-53.68 | 28.79 | -286.42% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.58/10
|
2.23 | 3.32 | -32.87% | 3.2 | -30.29% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.4848 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.9026 | 2.88% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
16.84 | 0.7823 | 2052.96% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.2 | 3.26 | -1.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.92 | 97.08 | -82.57% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.09 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
10/10
|
193.51 | 186.53 | 3.74% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
-82.34 | 72.14 | -214.14% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-104.55 | 231.78 | -145.11% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
-170.84 | -269.47 | -36.6% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-105.27 | -24.82 | 324.13% |
IP Score
3.77/10
