Max Chat
NRG Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17 | 26.79 | -36.53% | 10.38 | +63.77% |
| P/S |
|
0.6799 | 2.7 | -74.83% |
|
|
| P/BV |
|
7.72 | 2.43 | 218.19% |
|
|
| P/FCF |
|
4.55 | 34.59 | -86.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.24 | 11.78 | -30.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 4.65 | -77.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.9 | 82.96 | -80.84% |
|
|
| E/P |
|
0.1347 | 0.0812 | 65.86% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.58 | 39.49 | -68.14% | 11.69 | +7.61% |
| ROE |
|
41.79 | 13.84 | 201.92% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 3.44 | 30.83% |
|
|
| ROIC |
|
35.13 | 6.26 | 461.55% |
|
|
| ROS |
|
4 | 14.02 | -71.47% |
|
|
| ROCE |
|
86.2 | 20.02 | 330.54% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.11 | 5 | -37.84% | 3.37 | -7.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.83 | 4.83 | -41.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4575 | 0.4024 | 13.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.69 | 2.52 | 244.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.77 | 41.36 | -76.38% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.4/10
|
1.76 | 3.11 | -43.42% | 2.8 | -37.08% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
5 | 11.45 | -56.35% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8874 | 12.68% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
24.28 | 2.89 | 740.11% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.8 | 3.26 | -14.13% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
17.6 | 444.85 | -96.04% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.35 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
209.46 | 28.75 | 628.56% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
94.45 | 53.32 | 77.14% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
120.59 | 87.09 | 38.47% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
13.91 | -107.53 | -112.94% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
156.36 | 21.51 | 626.92% |
IP Score
6.32/10
