NexPoint Residential Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
977.72 | 338.01 | 189.26% | 237.45 | +311.76% |
| P/S |
|
4.18 | 8.23 | -49.23% |
|
|
| P/BV |
|
2.61 | -8.73 | -129.86% |
|
|
| P/FCF |
|
12.98 | 21.94 | -40.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.44 | 153.07 | -91.87% |
|
|
| Ev/S |
|
9.73 | 10.31 | -5.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.33 | 28.41 | 20.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0012 | 0.0321 | -96.26% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
78.16 | 51.25 | 52.53% | 71.71 | +9% |
| ROE |
|
0.2453 | -0.9052 | -127.1% |
|
|
| ROA |
|
0.0553 | 2.73 | -97.98% |
|
|
| ROIC |
|
2.71 | 6.96 | -61.08% |
|
|
| ROS |
|
0.4274 | 16.63 | -97.43% |
|
|
| ROCE |
|
25.29 | 54.55 | -53.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.21 | 4.15 | 73.76% | 8.78 | -17.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.1 | -22.6 | -131.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7673 | 0.3946 | 94.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.58 | -7.59 | -147.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1318.6 | 283.96 | 364.36% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.59 | 3.21 | 42.85% | 4.39 | +4.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.92 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8383 | 10.76% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.12 | 2.13 | 374.82% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.39 | 3.39 | 29.56% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
705.83 | 481.98 | 46.45% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.38 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
26.68 | -3.4 | -884.71% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
27.67 | 27.18 | 1.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-97.48 | -9.43 | 933.72% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
29.08 | 25.22 | 15.31% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-97.57 | -18.88 | 416.79% |
IP Score
4.28/10
