NexPoint Residential Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.47 | 61.26 | -66.59% | 43.95 | -53.43% |
| P/S |
|
3.26 | 7.7 | -57.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | -0.8992 | -301.56% |
|
|
| P/FCF |
|
9.77 | 23.59 | -58.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.8 | 20.7 | -28.51% |
|
|
| Ev/S |
|
8.41 | 9.95 | -15.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.88 | 31.01 | -23.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.0373 | 24.32% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | 49.77 | 14.21% | 67.34 | -15.58% |
| ROE |
|
8.95 | 6.02 | 48.59% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 3.74 | -43.83% |
|
|
| ROIC |
|
2.71 | 6.96 | -61.08% |
|
|
| ROS |
|
15.95 | 21.32 | -25.2% |
|
|
| ROCE |
|
-11.44 | -18.36 | -37.7% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.8 | 10.54 | -7.03% | 9.81 | -0.1789% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.05 | -18.82 | -148.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7333 | 0.418 | 75.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.16 | 4.85 | 88.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
34.92 | 7.35 | 375.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.81 | 3.43 | 40.16% | 3.7 | +29.95% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
13 | 6.05 | 114.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8891 | 12.47% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.81 | 3.59 | 173.09% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.7 | 3.28 | 12.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
83.17 | 422.63 | -80.32% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.38 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
53.33 | -17.74 | -400.62% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
19.05 | 8.68 | 119.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-55.29 | 33.11 | -266.99% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
89.37 | 3.28 | 2624.7% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-58.15 | 20.57 | -382.69% |
IP Score
5.19/10
