Orion Engineered Carbons S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.21 | 24.56 | -34.01% | 17.15 | -5.47% |
| P/S |
|
0.8858 | 2.85 | -68.95% |
|
|
| P/BV |
|
3.51 | 5.66 | -38.03% |
|
|
| P/FCF |
|
7.28 | 28.25 | -74.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.08 | 11.98 | -32.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.35 | 3.11 | -56.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.82 | 36.86 | -59.81% |
|
|
| E/P |
|
0.0821 | 0.3968 | -79.31% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.77 | 28.85 | -41.88% | 14.77 | +13.58% |
| ROE |
|
21.63 | 0.5599 | 3762.95% |
|
|
| ROA |
|
5.65 | 7.13 | -20.82% |
|
|
| ROIC |
|
15.77 | 13.16 | 19.86% |
|
|
| ROS |
|
5.46 | 13.51 | -59.58% |
|
|
| ROCE |
|
42.76 | 37.12 | 15.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.6 | 2.1 | 23.79% | 2.74 | -5.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.79 | 1.66 | 68.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.451 | 0.249 | 81.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9026 | 1.43 | -36.87% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.99 | 5.16 | 54.85% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.1/10
|
0.4431 | 2.36 | -81.25% | 0.7083 | -37.44% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8661 | -1.03% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-87.3 | -3.55 | 2361.12% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7083 | 2.54 | -72.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
64.71 | 173.54 | -62.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.92 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
28.31 | -66.26 | -142.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
34.1 | -59.99 | -156.84% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
18.97 | -1433.7 | -101.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
127.76 | -64.82 | -297.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
21.52 | 229.81 | -90.64% |
IP Score
5.49/10
