PermRock Royalty Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.32 | 14.57 | -36% | 9.06 | +2.9% |
| P/S |
|
8.13 | 2.83 | 187.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.7596 | 1.92 | -60.44% |
|
|
| P/FCF |
|
-0.0177 | 207.34 | -100.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-209.22 | 8.03 | -2706.35% |
|
|
| Ev/S |
|
-182.32 | 3.38 | -5486.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.3146 | 207.73 | -99.85% |
|
|
| E/P |
|
0.085 | 18.41 | -99.54% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.14 | 31.46 | 176.98% | 83.62 | +4.22% |
| ROE |
|
8.15 | 15.61 | -47.81% |
|
|
| ROA |
|
8.11 | 8.87 | -8.56% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
87.14 | 12.35 | 605.42% |
|
|
| ROCE |
|
16.29 | 18.79 | -13.32% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.92 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-218.55 | 1.55 | -14177.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2834 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 4.12 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.06 | 4.11 | 168.86% | 10.53 | +5.02% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-27.01 | -2.32 | 1061.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.53 | 4.65 | 126.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 57.46 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.95 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-31.23 | -82.97 | -62.36% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-29.15 | -92.82 | -68.6% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-29.15 | -92.44 | -68.47% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
20401.51 | -107.99 | -18992.04% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-29.15 | -314.87 | -90.74% |
IP Score
5.76/10
