Royce Micro-Cap Trust, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.44 | 63.37 | -88.26% | 6.54 | +13.65% |
| P/S |
|
7.33 | 4.12 | 77.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.8655 | 2.7 | -67.89% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 1.3 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.14 | -69.09 | -108.88% |
|
|
| Ev/S |
|
7.33 | 4.43 | 65.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
154.73 | -3.75 | -4227.09% |
|
|
| E/P |
|
0 | 5.04 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
110.48 | 30.65 | 260.45% | 260.74 | -57.63% |
| ROE |
|
12.13 | 16.53 | -26.61% |
|
|
| ROA |
|
12.06 | 3.56 | 238.44% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.49 | 22.53 | 337.25% |
|
|
| ROCE |
|
13.14 | 14.71 | -10.66% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.027 | -118.41 | -100.02% | 0.0408 | -33.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.000513 | -145.18 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0035 | 0.1567 | -97.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0049 | 8.17 | -99.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0303 | -71.74 | -100.04% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.58 | 2.71 | 179.51% | 8.45 | -10.27% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.68 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8422 | 1.77% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.42 | -4.93 | -189.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.45 | 3.41 | 147.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
176.61 | 55.54 | 218% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.87 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
167.83 | 28.93 | 480.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1.9 | -51.64 | -96.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
169.16 | 127.34 | 32.84% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-77.36 | -766.97 | -89.91% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
131.85 | 5283.35 | -97.5% |
IP Score
7.02/10
