Charles Schwab
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
22.82 | 155.64 | -85.34% | 23.94 | -4.7% |
| P/S |
|
6.92 | 4.28 | 61.73% |
|
|
| P/BV |
|
2.8 | 2.68 | 4.6% |
|
|
| P/FCF |
|
52.87 | -2.1 | -2615.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.11 | -66.33 | -124.28% |
|
|
| Ev/S |
|
7.07 | 4.53 | 55.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
67.63 | -9.06 | -846.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0548 | 5.08 | -98.92% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.9 | 33.75 | 30.08% | 46.73 | -6.04% |
| ROE |
|
13.3 | 16.29 | -18.33% |
|
|
| ROA |
|
1.22 | 3.39 | -63.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
30.31 | 22.29 | 36% |
|
|
| ROCE |
|
15.9 | 14.45 | 10.06% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.24 | -121.46 | -104.32% | 4.81 | +9.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3544 | -148.97 | -100.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0941 | 0.1454 | -35.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.92 | 8.18 | 9.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.6 | 1.96 | 286.77% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
3.45/10
|
1.38 | 2.82 | -51.08% | 1.27 | +8.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 5.66 | -47% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8508 | 17.54% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.66 | -4.33 | -369.13% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.27 | 3.48 | -63.49% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
25.54 | 146.76 | -82.6% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.44 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
67.72 | 31.84 | 112.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
61.8 | -50.36 | -222.72% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
80.06 | 131.73 | -39.22% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-67.04 | -795.55 | -91.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
40.87 | 4818.82 | -99.15% |
IP Score
5.08/10
