Stellus Capital Investment Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.96 | 62.98 | -74.65% | 12.29 | +29.93% |
| P/S |
|
13.19 | 3.52 | 274.57% |
|
|
| P/BV |
|
0.8748 | 1.44 | -39.04% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -0.214 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.0198 | -105.04 | -100.02% |
|
|
| Ev/S |
|
39.09 | 3.73 | 947.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-48.05 | -1.46 | 3181.62% |
|
|
| E/P |
|
0 | -83.79 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
197421.22 | 24.48 | 806455.33% | 8039.99 | +2 355.49% |
| ROE |
|
5.48 | 11 | -50.17% |
|
|
| ROA |
|
1.93 | 3.22 | -39.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
82.61 | 19.04 | 333.97% |
|
|
| ROCE |
|
13088.6 | -1.03 | -1270180.6% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0137 | -111.43 | -100.01% | 4.83 | -99.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0131 | -51.39 | -100.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6341 | 0.1734 | 265.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 117.92 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.84 | 20.09 | 63.48% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
12.17 | 2.67 | 355.56% | 10.08 | +20.7% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 5.08 | -60.65% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8639 | -9.05% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.94 | -5.47 | -135.53% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
10.08 | 3.47 | 190.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
127.44 | 71.83 | 77.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
9.5 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
233.9 | 268.58 | -12.91% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
152931.08 | 26.9 | 568417.03% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-33.59 | 221.4 | -115.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-81.5 | -478.53 | -82.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-45.05 | 2201.18 | -102.05% |
IP Score
6.04/10
