Shake Shack Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
160.92 | 34.01 | 373.11% | 75.04 | +114.44% |
| P/S |
|
3 | 3.02 | -0.6591% |
|
|
| P/BV |
|
6.95 | 3.84 | 81.18% |
|
|
| P/FCF |
|
62.01 | 0.7313 | 8379.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.08 | 49.26 | -59.23% |
|
|
| Ev/S |
|
3.49 | 5.42 | -35.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
85.9 | -82.18 | -204.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0074 | 0.6691 | -98.89% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.38 | 14.45 | 20.28% | 6.64 | +161.75% |
| ROE |
|
4.57 | 11.38 | -59.82% |
|
|
| ROA |
|
1.26 | 7.75 | -83.71% |
|
|
| ROIC |
|
-1.75 | 8.22 | -121.3% |
|
|
| ROS |
|
1.86 | 7.54 | -75.33% |
|
|
| ROCE |
|
20.46 | 20.94 | -2.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.56 | 41.3 | -96.22% | 7.76 | -79.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.83 | 33.47 | -91.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1835 | 0.4411 | -58.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6309 | 3.33 | -81.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.54 | -13.4 | -208.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.37 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 4.54 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7061 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -1.62 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.46 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
440.8 | 33.18 | 1228.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.37 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
9/10
|
82.78 | 56.94 | 45.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
61.94 | 254.55 | -75.67% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1.32 | 389.78 | -99.66% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-17.48 | -2596.68 | -99.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-24.33 | 1962.25 | -101.24% |
IP Score
3.45/10
