Sempra Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.47 | 26.75 | -27.22% | 93.8 | -79.24% |
| P/S |
|
4.23 | 2.7 | 56.56% |
|
|
| P/BV |
|
1.47 | 2.43 | -39.34% |
|
|
| P/FCF |
|
-13.45 | 35.68 | -137.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.39 | 11.22 | 37.18% |
|
|
| Ev/S |
|
6.83 | 4.43 | 54.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-27.21 | 86.18 | -131.57% |
|
|
| E/P |
|
0.0643 | 0.0812 | -20.83% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.37 | 39.55 | 12.19% | 38.84 | +14.25% |
| ROE |
|
10.59 | 13.78 | -23.14% |
|
|
| ROA |
|
3.12 | 3.47 | -10.03% |
|
|
| ROIC |
|
3.34 | 6.26 | -46.61% |
|
|
| ROS |
|
21.71 | 14.02 | 54.84% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 20.23 | -55.36% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.13 | 4.47 | 37.15% | 5.79 | +5.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.86 | 4.3 | 36.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3728 | 0.3669 | 1.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.54 | 2.44 | -36.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.53 | 39.79 | -68.52% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.75/10
|
3.1 | 3.2 | -2.98% | 3.13 | -1.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 11.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8918 | -3.88% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.17 | 2.99 | -272.72% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.13 | 3.27 | -4.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
100.05 | 444.85 | -77.51% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.0951 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
15.96 | 28.75 | -44.49% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
28.57 | 53.52 | -46.62% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
130.81 | 87.09 | 50.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
58.28 | -118.43 | -149.21% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
5.81 | 21.5 | -72.98% |
IP Score
4.99/10
