Southwestern Energy
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.71 | 14.03 | -66.47% | 2.39 | +97.2% |
| P/S |
|
1.12 | 2.36 | -52.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.24 | 1.72 | -27.78% |
|
|
| P/FCF |
|
20.69 | 5.54 | 273.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.58 | 7.62 | -26.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1.75 | 2.92 | -40.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
32.96 | 5.56 | 492.72% |
|
|
| E/P |
|
0.2175 | 18.41 | -98.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.36 | 30.15 | 3.99% | 35.75 | -12.29% |
| ROE |
|
26.44 | 15.76 | 67.79% |
|
|
| ROA |
|
234.84 | 8.9 | 2539.84% |
|
|
| ROIC |
|
-61.75 | 10.18 | -706.48% |
|
|
| ROS |
|
23.87 | 11.65 | 104.85% |
|
|
| ROCE |
|
12.53 | 19.36 | -35.25% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 1.9 | 2.48% | 1.63 | +19.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 1.52 | 30.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
6.02 | 0.2827 | 2029.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3602 | 6 | -94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.56 | 4.1 | -37.49% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8641 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -36.21 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 4.63 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
29.67 | 57 | -47.94% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.05 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
114.54 | -92.58 | -223.72% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
168.02 | -98.18 | -271.13% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
74.75 | -96.05 | -177.82% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-356.3 | -107.09 | 232.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-14.48 | -192.17 | -92.47% |
IP Score
5.36/10
