Takeda

Rentabilité sur six mois: +15.54%
Rendement en dividendes: 4.44%
Secteur: Healthcare

Takeda

16.0016.0015.0015.0014.0014.0013.0013.0012.0012.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
3/10
47 52.65 -10.72% 16.3 +188.33%
P/S 1.59 4.03 -60.57%
P/BV 0.931 10.86 -91.43%
P/FCF 0.1989 39.64 -99.5%
Ev/Ebitda 12.76 16.29 -21.69%
Ev/S 2.62 4.35 -39.8%
Ev/FCF 47.36 52.22 -9.31%
E/P 3.07 0.2095 1365.73%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
7/10
20.51 18.92 8.41% 28.06 -26.91%
ROE 2.11 -83.32 -102.54%
ROA 0.9913 6.38 -84.46%
ROIC 5.63 15.07 -62.65%
ROS 3.38 9.34 -63.79%
ROCE 2.02 84.77 -97.62%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
5.54 1.04 433.44% 4.48 +23.65%
Nеt Debt/Ebitda 5.01 1.42 253.54%
Debt/Ratio 0.3206 0.2741 16.97%
Debt/Equity 1.08 15.68 -93.13%
Debt/Net Income 33.62 6.8 394.51%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.44 1.28 245.53% 4.33 +2.47%
Nombre d'années de croissance des dividendes 2 6.78 -70.49%
DSI 0.7857 0.7102 10.63%
Croissance moyenne du dividende -7.08 -4.1 72.57%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.33 1.34 224.57%
Pourcentage moyen des paiements 99.34 44.08 125.35%
Différence avec la différence moyenne du secteur 3.16

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
4/10
29.55 54.39 -45.67%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 27.14 -89.73 -130.25%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 225.64 -83.26 -371.01%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -47.88 -81.95 -41.57%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 1149.27 39.71 2794.16%
IP Score
5.22/10

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