Teekay LNG Partners L.P.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.9 | 14.25 | -51.58% | 20.62 | -66.54% |
| P/S |
|
2.5 | 2.81 | -11.02% |
|
|
| P/BV |
|
0.8 | 1.91 | -58.04% |
|
|
| P/FCF |
|
8.96 | 207.23 | -95.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.89 | 8 | -1.41% |
|
|
| Ev/S |
|
6.64 | 3.38 | 96.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.57 | 207.48 | -88.16% |
|
|
| E/P |
|
0.1701 | 18.41 | -99.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
86.49 | 31.54 | 174.25% | 72.01 | +20.11% |
| ROE |
|
11.77 | 15.62 | -24.65% |
|
|
| ROA |
|
4.52 | 8.89 | -49.15% |
|
|
| ROIC |
|
7.17 | 10.18 | -29.58% |
|
|
| ROS |
|
41.19 | 12.62 | 226.43% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.43 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.22 | 1.94 | 169.17% | 5.09 | +2.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.56 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5645 | 0.2857 | 97.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.01 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.96 | 4.14 | 164.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.24 | -100% | 4.5 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-18.39 | -1.82 | 912.16% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.5 | 4.7 | -4.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
161.51 | 53.91 | 199.61% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.24 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
39.17 | -79.62 | -149.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
126.5 | -91.74 | -237.89% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
614.71 | -90.9 | -776.25% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-141.31 | -111.33 | 26.93% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
555.39 | -300.13 | -285.05% |
IP Score
6.02/10
