Max Chat
Vulcan Materials
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
37.68 | 30.19 | 24.8% | 36.93 | +2.02% |
| P/S |
|
4.63 | 11.02 | -57.96% |
|
|
| P/BV |
|
4.22 | -3.29 | -228.32% |
|
|
| P/FCF |
|
34.91 | 22.17 | 57.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.01 | 11.07 | 80.77% |
|
|
| Ev/S |
|
5.34 | 11.46 | -53.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.16 | 27.66 | 77.76% |
|
|
| E/P |
|
0.0324 | 0.3866 | -91.62% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.7 | 46.66 | -42.77% | 25.06 | +6.54% |
| ROE |
|
11.69 | 10.28 | 13.68% |
|
|
| ROA |
|
5.76 | 6.75 | -14.6% |
|
|
| ROIC |
|
7.05 | 13.16 | -46.42% |
|
|
| ROS |
|
12.29 | 23.44 | -47.56% |
|
|
| ROCE |
|
16.74 | -27.36 | -161.19% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.94 | 2.47 | 18.93% | 2.86 | +2.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.66 | 1.96 | 35.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3408 | 0.2529 | 34.73% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.1 | -0.8237 | -233.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.39 | 9.92 | -35.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.75/10
|
0.6967 | 2.46 | -71.7% | 1.01 | -31.13% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 7.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8378 | 2.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.62 | -3.87 | -323.01% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.01 | 2.64 | -61.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
52.87 | 82.9 | -36.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.76 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.63 | -48.79 | -207.87% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
55.97 | -32.64 | -271.48% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
56.01 | -1363.75 | -104.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
13.82 | -61.52 | -122.46% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
56.06 | 60.62 | -7.52% |
IP Score
5.13/10
