VTEX
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.42 | 243.77 | -61.27% | 29.5 | +220.03% |
| P/S |
|
5 | 7.9 | -36.75% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 8.19 | -45.95% |
|
|
| P/FCF |
|
39.15 | 175.96 | -77.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
77.62 | 47.9 | 62.03% |
|
|
| Ev/S |
|
4.93 | 7.84 | -37.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.37 | 188.07 | -76.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 1.62 | -99.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.35 | 16.36 | -61.19% | -13.57 | -146.79% |
| ROE |
|
4.84 | 15.66 | -69.11% |
|
|
| ROA |
|
3.39 | 5.18 | -34.6% |
|
|
| ROIC |
|
-31.74 | 1.39 | -2378.46% |
|
|
| ROS |
|
5.29 | 8.09 | -34.57% |
|
|
| ROCE |
|
3.51 | 14.46 | -75.72% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.23 | 2.45 | -90.6% | -0.1669 | -237.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.07 | 1.01 | -205.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.009 | 0.2192 | -95.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.013 | 1.09 | -98.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.276 | 3.52 | -92.15% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.933 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 2.24 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4591 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -94.88 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.9626 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 27.52 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.933 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
129 | -93.21 | -238.4% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
10.75 | -96.43 | -111.15% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1299.8 | -96.46 | 1247.5% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
151.87 | -92.19 | -264.74% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-723.81 | -25.2 | 2772.26% |
IP Score
4.01/10
