VTEX
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
117.52 | 102.89 | 14.22% | 7.86 | +1 394.34% |
| P/S |
|
6.22 | 7.15 | -12.97% |
|
|
| P/BV |
|
5.22 | 12.23 | -57.31% |
|
|
| P/FCF |
|
260.39 | 190.92 | 36.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
85.36 | 92.86 | -8.08% |
|
|
| Ev/S |
|
6.11 | 6.97 | -12.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
324.87 | 196.91 | 64.99% |
|
|
| E/P |
|
-0.0139 | 0.362 | -103.84% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.15 | 14.28 | -49.93% | -12.09 | -159.18% |
| ROE |
|
-5.7 | 54.22 | -110.51% |
|
|
| ROA |
|
-4.01 | 3.98 | -200.88% |
|
|
| ROIC |
|
-31.74 | 1.18 | -2800.17% |
|
|
| ROS |
|
-6.79 | 6.63 | -202.44% |
|
|
| ROCE |
|
3.91 | 27.71 | -85.89% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2842 | 3.36 | -91.55% | -0.1452 | -295.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.66 | 2.21 | -175.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.012 | 0.222 | -94.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0143 | 4.84 | -99.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2993 | 1.86 | -116.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.8854 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.98 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.4505 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -84.2 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 0.9708 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 27.29 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.8854 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
230.36 | 29.9 | 670.43% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-301.3 | 48.33 | -723.42% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
173.74 | 53.64 | 223.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
1484.52 | 0.8222 | 180454.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
267.21 | 547.76 | -51.22% |
IP Score
4.15/10
