Valvoline Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.92 | 14.03 | 84.71% | 14.09 | +84.02% |
| P/S |
|
3.39 | 2.36 | 43.47% |
|
|
| P/BV |
|
29.54 | 1.72 | 1614.48% |
|
|
| P/FCF |
|
115.23 | 5.54 | 1980.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.48 | 7.62 | 142.61% |
|
|
| Ev/S |
|
4.19 | 2.92 | 43.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
166.77 | 5.56 | 2899.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0451 | 18.41 | -99.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 30.15 | -24.78% | 23.33 | -2.77% |
| ROE |
|
108.8 | 15.76 | 590.32% |
|
|
| ROA |
|
7.94 | 8.9 | -10.77% |
|
|
| ROIC |
|
23.79 | 10.18 | 133.66% |
|
|
| ROS |
|
13.06 | 11.65 | 12.08% |
|
|
| ROCE |
|
153.94 | 19.36 | 695.27% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.74 | 1.9 | 96.42% | 4.38 | -14.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.55 | 1.52 | 133.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5632 | 0.2827 | 99.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.27 | 6 | -78.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.49 | 4.1 | 58.37% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.05 | -100% | 1.67 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8641 | -9.08% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.83 | -36.21 | -163.05% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.67 | 4.63 | -63.99% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
21.09 | 57 | -63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.05 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-31.19 | -92.58 | -66.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-39.8 | -98.18 | -59.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-33.28 | -96.05 | -65.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-81.58 | -107.09 | -23.82% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-4.47 | -192.17 | -97.67% |
IP Score
3.98/10
