Phillips 66

Rentabilité sur six mois: +7.26%
Rendement en dividendes: 3.7%
Secteur: Energy

Phillips 66

150.00150.00140.00140.00130.00130.00120.00120.00110.00110.00100.00100.0090.0090.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
7/10
22.42 19.14 17.16% 35.96 -37.64%
P/S 0.33 2.78 -88.14%
P/BV 1.66 1.59 4.26%
P/FCF 21.81 18.99 14.89%
Ev/Ebitda 10.96 8.38 30.69%
Ev/S 0.4581 3.34 -86.3%
Ev/FCF 28.12 27.99 0.454%
E/P 0.0414 196.15 -99.98%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
1/10
4.18 28.39 -85.27% 6.31 -33.79%
ROE 7.27 224.26 -96.76%
ROA 2.85 202.48 -98.59%
ROIC 8.78 10.18 -13.77%
ROS 1.47 9.38 -84.33%
ROCE 12.58 203.98 -93.83%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
4/10
3.35 2.03 65.21% 2.39 +40.3%
Nеt Debt/Ebitda 3.06 1.63 88.21%
Debt/Ratio 0.2764 0.2926 -5.53%
Debt/Equity 1.55 0.5095 204.25%
Debt/Net Income 9.52 5.15 84.72%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
9.25/10
3.7 4.37 -15.35% 3.84 -3.64%
Nombre d'années de croissance des dividendes 12 3.76 218.75%
DSI 1 0.8613 16.1%
Croissance moyenne du dividende 5.27 -5 -205.34%
Pourcentage moyen sur 5 ans 3.84 4.77 -19.44%
Pourcentage moyen des paiements 89.2 67.03 33.07%
Différence avec la différence moyenne du secteur -0.6707

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
123.22 0.7073 17321.18%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 439.19 27.35 1505.81%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -156.79 294.41 -153.26%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -388.26 -838.39 -53.69%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -159.1 -8205.19 -98.06%
IP Score
5.41/10

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