Phillips 66
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.66 | 13.92 | -37.77% | 34.68 | -75.02% |
| P/S |
|
0.4122 | 2.36 | -82.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.92 | 1.71 | 11.97% |
|
|
| P/FCF |
|
11.03 | 5.54 | 99.15% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.74 | 7.61 | 1.62% |
|
|
| Ev/S |
|
0.521 | 2.91 | -82.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.65 | 5.61 | 196.68% |
|
|
| E/P |
|
0.1379 | 18.41 | -99.25% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.73 | 29.87 | -77.45% | 6.26 | +7.51% |
| ROE |
|
22.16 | 15.66 | 41.54% |
|
|
| ROA |
|
9.29 | 8.86 | 4.87% |
|
|
| ROIC |
|
8.78 | 10.18 | -13.77% |
|
|
| ROS |
|
4.76 | 11.72 | -59.37% |
|
|
| ROCE |
|
25.03 | 18.45 | 35.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.95 | 1.91 | 2.28% | 1.83 | +6.66% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.62 | 1.52 | 6.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2564 | 0.2832 | -9.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5354 | 6.01 | -91.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.76 | 4.12 | -33% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.78/10
|
3.11 | 4.13 | -24.65% | 4.21 | -26.14% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
11 | 3.35 | 228.07% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8711 | 6.59% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.03 | -35.4 | -108.56% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.21 | 4.65 | -9.46% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
89.19 | 55.67 | 60.22% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.02 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.38 | -76.6 | -148.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
80.61 | -90.32 | -189.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
127.4 | -88.96 | -243.21% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
393.16 | -110.96 | -454.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
127.94 | -295.75 | -143.26% |
IP Score
7.32/10
