Max Chat
Waters Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.64 | 52.65 | -34.22% | 31.38 | +10.38% |
| P/S |
|
7.47 | 4.03 | 85.39% |
|
|
| P/BV |
|
12.08 | 10.86 | 11.3% |
|
|
| P/FCF |
|
25.76 | 39.63 | -35% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.65 | 16.78 | 34.92% |
|
|
| Ev/S |
|
7.93 | 4.35 | 82.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.88 | 52.28 | -27.55% |
|
|
| E/P |
|
0.04 | 0.2095 | -80.9% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.03 | 18.63 | 88% | 33.37 | +4.97% |
| ROE |
|
42.82 | -83.32 | -151.4% |
|
|
| ROA |
|
13.9 | 6.43 | 116.06% |
|
|
| ROIC |
|
37.39 | 15.68 | 138.51% |
|
|
| ROS |
|
21.56 | 9.34 | 130.96% |
|
|
| ROCE |
|
22.44 | 84.71 | -73.51% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.64 | 1.07 | 53.68% | 1.89 | -13.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.33 | 1.45 | -8.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3738 | 0.2765 | 35.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.931 | 15.66 | -94.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.67 | 6.8 | -60.73% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.28 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.78 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7114 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.13 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.33 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
131.67 | 44.08 | 198.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.28 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.83 | -97.66 | -125.42% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
31.65 | -97.61 | -132.42% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
22.28 | -94.04 | -123.69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
0.2495 | -94.52 | -100.26% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
28.12 | -59.8 | -147.02% |
IP Score
5.03/10
