World Kinect Corporation
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.91 | 14.25 | 67.74% | 21.23 | +12.61% |
| P/S |
|
0.0382 | 2.81 | -98.64% |
|
|
| P/BV |
|
0.7336 | 1.91 | -61.52% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 207.23 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.81 | 8 | -27.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0478 | 3.38 | -98.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.5 | 207.48 | -94.94% |
|
|
| E/P |
|
0 | 18.41 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4994 | 31.54 | -98.42% | 0.5944 | -15.97% |
| ROE |
|
2.72 | 15.62 | -82.57% |
|
|
| ROA |
|
0.7173 | 8.89 | -91.93% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.18 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.1598 | 12.62 | -98.73% |
|
|
| ROCE |
|
12.42 | 18.43 | -32.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.22 | 1.94 | 117.44% | 2.83 | +48.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.77 | 1.56 | 77.41% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1204 | 0.2857 | -57.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.83 | 6.01 | -69.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.17 | 4.14 | 217.92% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.78/10
|
2.31 | 4.24 | -45.46% | 1.99 | +16.13% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
6 | 3.35 | 78.95% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8754 | 14.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.41 | -1.82 | -948.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.99 | 4.7 | -57.7% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.78 | 53.91 | -68.86% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.93 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
107.11 | -79.62 | -234.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-27.98 | -91.74 | -69.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-38.5 | -90.9 | -57.65% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-65.32 | -111.33 | -41.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-34.9 | -300.13 | -88.37% |
IP Score
4.5/10
