Watsco, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.98 | 34.6 | -16.25% | 26.05 | +11.25% |
| P/S |
|
2.13 | 3.27 | -34.77% |
|
|
| P/BV |
|
5.94 | 5.48 | 8.44% |
|
|
| P/FCF |
|
26.71 | 22.7 | 17.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.51 | 14.52 | 34.36% |
|
|
| Ev/S |
|
2.16 | 3.85 | -43.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.94 | 22.01 | 36.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0382 | 0.9202 | -95.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.07 | 21.44 | -48.37% | 9.78 | +13.24% |
| ROE |
|
24.05 | 20.56 | 16.99% |
|
|
| ROA |
|
14.19 | 6.89 | 105.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.36 | 10.75 | -31.55% |
|
|
| ROCE |
|
29.49 | 22.78 | 29.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1434 | 2.22 | -93.55% | 0.3601 | -60.18% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2414 | 1.77 | -86.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0306 | 0.3136 | -90.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2613 | 22.93 | -98.86% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2157 | 7 | -96.92% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.7/10
|
2.28 | 1.55 | 47.36% | 2.68 | -14.98% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
10 | 7.89 | 26.7% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8945 | 3.81% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.03 | 0.0469 | 14871.34% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.68 | 1.82 | 47.34% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
52.5 | 42.06 | 24.83% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.7328 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
52.69 | 209.73 | -74.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
126.2 | 103.62 | 21.79% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
118.07 | 255.1 | -53.72% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
64.86 | -81.74 | -179.35% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
128.28 | 1463.01 | -91.23% |
IP Score
7.45/10
