The a2 Milk Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.6 | 33.9 | -9.72% | 34.72 | -11.87% |
| P/S |
|
3.06 | 3.42 | -10.48% |
|
|
| P/BV |
|
2.49 | 4.13 | -39.74% |
|
|
| P/FCF |
|
17.33 | 12.22 | 41.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.92 | 11.43 | 39.35% |
|
|
| Ev/S |
|
2.18 | 2.05 | 6.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
15.5 | 24.7 | -37.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0411 | 1.23 | -96.65% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.7 | 17.9 | -23.49% | 13.23 | +3.56% |
| ROE |
|
10.41 | 11.99 | -13.19% |
|
|
| ROA |
|
7.52 | 4.92 | 52.81% |
|
|
| ROIC |
|
1.47 | 13.7 | -89.27% |
|
|
| ROS |
|
10.01 | 5.77 | 73.44% |
|
|
| ROCE |
|
9.36 | 18.75 | -50.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.4735 | 29.88 | -98.42% | 0.4401 | +7.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.45 | -5.88 | 9.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0382 | 0.371 | -89.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3694 | 30.14 | -98.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6478 | 53.63 | -98.79% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 13.34 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8318 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -176.63 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 11.27 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
35.36 | 400.58 | -91.17% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-13.34 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-45.93 | 199.84 | -122.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-77.03 | -12.72 | 505.58% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-75.73 | -52.46 | 44.36% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-68.67 | -52.18 | 31.6% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-28.33 | 90.44 | -131.32% |
IP Score
4.13/10
