Alimentation Couche-Tard Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.8 | 51.84 | -61.8% | 15.73 | +25.88% |
| P/S |
|
0.7804 | 6.2 | -87.42% |
|
|
| P/BV |
|
4.06 | 5.56 | -26.91% |
|
|
| P/FCF |
|
16.49 | 18.04 | -8.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.73 | 29.81 | -60.65% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9705 | 6.67 | -85.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.39 | 25.38 | -7.84% |
|
|
| E/P |
|
0.0576 | 2.04 | -97.18% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.27 | 21.45 | -61.43% | 8.77 | -5.69% |
| ROE |
|
21.2 | 18.16 | 16.75% |
|
|
| ROA |
|
8.27 | 7.24 | 14.22% |
|
|
| ROIC |
|
18.71 | 12.85 | 45.62% |
|
|
| ROS |
|
3.94 | 10.64 | -62.96% |
|
|
| ROCE |
|
29.81 | 27.35 | 9% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.53 | 10.38 | -75.68% | 2.08 | +21.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.3 | 4.41 | -47.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3917 | 0.4468 | -12.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.78 | 1.39 | 27.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.3 | 18.3 | -71.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.6/10
|
1.04 | 3.83 | -72.85% | 0.9078 | +14.56% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7806 | 9.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.26 | -427.51 | -102.63% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9078 | 6.56 | -86.16% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
10.08 | 53.29 | -81.08% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.96 | 50.65 | -44.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
25.39 | 149.17 | -82.98% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
16.16 | 193.33 | -91.64% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
24.42 | -4.88 | -600.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
32.99 | 72.88 | -54.73% |
IP Score
5.07/10
