Cargojet Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.11 | 45.62 | -62.49% | 15.06 | +13.6% |
| P/S |
|
1.85 | 2.52 | -26.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.51 | 4.27 | -41.09% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.13 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.8 | 116.38 | -94.16% |
|
|
| Ev/S |
|
2.6 | 2.92 | -10.78% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.16 | 6.09 | 444.78% |
|
|
| E/P |
|
0 | 14.79 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.34 | 19.92 | 92.48% | 36.27 | +5.71% |
| ROE |
|
12.2 | 20.78 | -41.3% |
|
|
| ROA |
|
4.69 | 8.29 | -43.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 10.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.84 | 9.25 | 17.25% |
|
|
| ROCE |
|
26.57 | 40.14 | -33.81% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.97 | 5.82 | -66.17% | 2.23 | -11.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.96 | 2.12 | -7.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3933 | 0.3482 | 12.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.62 | 1.7 | -4.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.96 | 6.61 | 5.36% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.4/10
|
0.9551 | 4.43 | -78.43% | 0.7201 | +32.63% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.8155 | -21.17% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.6 | -534.31 | -100.49% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.7201 | 99.07 | -99.27% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
156.51 | 141.7 | 10.45% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.47 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
13.78 | 51.14 | -73.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
9.65 | 66.42 | -85.47% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-193.93 | 92.9 | -308.75% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-59.08 | -97.51 | -39.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-180.49 | 667.41 | -127.04% |
IP Score
4.25/10
