China Mengniu Dairy Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
149.63 | 33.91 | 341.25% | 61.2 | +144.48% |
| P/S |
|
7.3 | 3.42 | 113.05% |
|
|
| P/BV |
|
14.21 | 4.13 | 243.66% |
|
|
| P/FCF |
|
3.02 | 12.04 | -74.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
62.34 | 11.44 | 445.11% |
|
|
| Ev/S |
|
7.55 | 2.05 | 268.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
176.66 | 24.72 | 614.77% |
|
|
| E/P |
|
0.3784 | 1.23 | -69.28% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.11 | 17.9 | -32.35% | 10 | +21.06% |
| ROE |
|
10.85 | 11.99 | -9.47% |
|
|
| ROA |
|
4.17 | 4.92 | -15.23% |
|
|
| ROIC |
|
8.27 | 13.7 | -39.64% |
|
|
| ROS |
|
4.88 | 5.77 | -15.45% |
|
|
| ROCE |
|
17.07 | 18.75 | -8.97% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.13 | 29.88 | -89.52% | 3.26 | -3.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.09 | -5.88 | -135.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3247 | 0.371 | -12.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
7.29 | 30.25 | -75.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.78 | 53.63 | -85.49% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.43/10
|
3.77 | 13.37 | -71.81% | 1.55 | +143.36% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8318 | 11.63% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.02 | -175.4 | -110.28% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.55 | 11.3 | -86.29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
22.2 | 400.58 | -94.46% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-9.6 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.79 | 201.38 | -87.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
94.01 | -12.08 | -878.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
17.14 | -52.01 | -132.96% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
188.49 | -51.64 | -465.01% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
811.19 | 91.36 | 787.9% |
IP Score
4.72/10
