Coles Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.13 | 32.39 | -50.21% | 15.84 | +1.79% |
| P/S |
|
0.4127 | 3.01 | -86.27% |
|
|
| P/BV |
|
3.33 | 12.45 | -73.24% |
|
|
| P/FCF |
|
23.6 | 12.74 | 85.2% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.95 | 17.18 | -47.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7345 | 2.78 | -73.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.59 | 19.72 | 44.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0422 | 11.57 | -99.64% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.19 | 17.89 | -54.21% | 7.94 | +3.17% |
| ROE |
|
21.41 | 17.98 | 19.09% |
|
|
| ROA |
|
3.49 | 6.14 | -43.14% |
|
|
| ROIC |
|
31.48 | 14.11 | 123.09% |
|
|
| ROS |
|
2.56 | 7.31 | -65% |
|
|
| ROCE |
|
36.76 | 26.63 | 38.04% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.21 | 5.14 | -18.1% | 3.55 | +18.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.92 | -1.28 | -406.38% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4518 | 0.3788 | 19.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7971 | 11.23 | -92.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.47 | 16.44 | -18.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
10.38 | 4.76 | 117.93% | 5.47 | +89.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.41 | 113.51% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8269 | 12.29% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
25.54 | -178.76 | -114.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.47 | 9.91 | -44.77% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
63.62 | 264.03 | -75.91% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-27.32 | -92.94 | -70.6% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-21.33 | -93.4 | -77.16% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-28.13 | -94.04 | -70.09% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-58.99 | -94.77 | -37.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-28.35 | -92.42 | -69.32% |
IP Score
5.3/10
