Analyse de l'entreprise Coles Group Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.06%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.99%)
Inconvénients
- Le prix (11.55 $) est supérieur à la juste évaluation (5.57 $)
- Les dividendes (10.38%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.93 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Coles Group Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 2.6% | 0.7% |
| 90 jours | 29.5% | -30.8% | 1.5% |
| 1 année | 36.4% | -33.1% | 21.2% |
CLEGF vs Secteur: Coles Group Limited a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 69.42 % au cours de l'année écoulée.
CLEGF vs Marché: Coles Group Limited a surperformé le marché de 15.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLEGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLEGF avec une volatilité hebdomadaire de 0.6993 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.55 $) est supérieur au juste prix (5.57 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.55 $) est 51.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4127) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4127) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (31.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (31.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.93 % à 45.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.38 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.3%) sont à un niveau confortable.
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