Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.97 | 27.03 | 10.87% | 13.23 | +126.51% |
| P/S |
|
1.96 | 7.77 | -74.84% |
|
|
| P/BV |
|
0.7564 | -29.43 | -102.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0.003 | 11.73 | -99.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5300.08 | -76.34 | -7043.01% |
|
|
| Ev/S |
|
-16.86 | 7.38 | -328.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.85 | 14.43 | -133.6% |
|
|
| E/P |
|
6.23 | 99.53 | -93.74% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.318 | 23.45 | -101.36% | 14.34 | -102.22% |
| ROE |
|
2.68 | 15.4 | -82.57% |
|
|
| ROA |
|
0.1093 | 60.63 | -99.82% |
|
|
| ROIC |
|
1.36 | 8.34 | -83.67% |
|
|
| ROS |
|
6.53 | 25.3 | -74.19% |
|
|
| ROCE |
|
-1.54 | -52.14 | -97.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-5284.09 | -310.95 | 1599.31% | -2077.7 | +154.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5914.94 | -20.24 | -29328.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2688 | 0.1569 | 71.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
23.18 | 134.77 | -82.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
257.54 | 26.54 | 870.27% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.56 | 7.99 | -17.89% | 2.81 | +133.84% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.95 | 54.01% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8623 | -0.5993% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-413.74 | -596.79 | -30.67% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.81 | 132.36 | -97.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
31.2 | 254.39 | -87.74% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.43 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
14.21 | 56.95 | -75.05% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-101.36 | -91.53 | 10.74% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-51.42 | 6.26 | -921.41% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-272.62 | -75.24 | 262.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-74.9 | 537.79 | -113.93% |
IP Score
3.41/10
