Cardinal Energy Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.93 | 14.09 | -29.55% | 1.88 | +427.8% |
| P/S |
|
2.14 | 1.98 | 8.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.8431 | 1.38 | -38.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.83 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.41 | 5.66 | -22.09% |
|
|
| Ev/S |
|
2.29 | 5.5 | -58.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.75 | -5.64 | -255.02% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.87 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.86 | 34.56 | 50.06% | 42.46 | +22.14% |
| ROE |
|
8.49 | 13.36 | -36.47% |
|
|
| ROA |
|
6.58 | 5.84 | 12.72% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.52 | 12.93 | 66.4% |
|
|
| ROCE |
|
11.34 | 15.37 | -26.24% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2453 | 14.22 | -98.28% | 0.3465 | -29.22% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.288 | 5.36 | -94.63% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0389 | 1.15 | -96.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.15 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5911 | 42.37 | -98.6% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.29 | 6.53 | 72.83% | 7.18 | +57.18% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.42 | 40.43% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8333 | -5.71% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-33.36 | -315.39 | -89.42% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.18 | 10.68 | -32.75% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
59.3 | 312.97 | -81.05% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.76 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-9.82 | 713.84 | -101.38% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
34.4 | 578.15 | -94.05% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-321.28 | -8394.91 | -96.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
37.64 | 400.95 | -90.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-259.59 | -376.21 | -31% |
IP Score
6.47/10
