COSCO SHIPPING Ports Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.1 | 42.79 | -83.4% | 7.84 | -9.42% |
| P/S |
|
1.58 | 3.25 | -51.36% |
|
|
| P/BV |
|
0.3371 | 4.15 | -91.88% |
|
|
| P/FCF |
|
14.63 | 12.9 | 13.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.11 | 123 | -91.78% |
|
|
| Ev/S |
|
3.53 | 32.39 | -89.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.82 | 128.17 | -70.49% |
|
|
| E/P |
|
0.1631 | 5.03 | -96.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.91 | 19.28 | 81.04% | 39.53 | -11.68% |
| ROE |
|
5.63 | 13.69 | -58.9% |
|
|
| ROA |
|
2.72 | 5.06 | -46.2% |
|
|
| ROIC |
|
4.41 | 10.31 | -57.24% |
|
|
| ROS |
|
22.26 | 9.45 | 135.52% |
|
|
| ROCE |
|
3.75 | 18.43 | -79.62% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.45 | 112.81 | -94.28% | 6.05 | +6.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.57 | 108.77 | -94.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2752 | 0.3213 | -14.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 111.29 | -97.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.12 | 112.78 | -91.03% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
52.07 | 11.89 | 337.86% | 44.46 | +17.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8294 | 11.96% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15 | -518.04 | -102.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
44.46 | 98.95 | -55.07% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.67 | 158.03 | -74.9% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
40.18 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
41.47 | 193.12 | -78.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-17.93 | 120.74 | -114.85% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
5.38 | 92.35 | -94.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
22.51 | 59.27 | -62.02% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-6.71 | 555.47 | -101.21% |
IP Score
5.05/10
