Comvita Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.69 | 23.64 | -54.78% | 4.45 | +140.06% |
| P/S |
|
0.4605 | 2.42 | -80.93% |
|
|
| P/BV |
|
0.3575 | 4.24 | -91.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.62 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-4.34 | 14.7 | -129.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 2.56 | -50.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-60.12 | 15.65 | -484.03% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.66 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-29.3 | 17.95 | -263.2% | -3.72 | +688.1% |
| ROE |
|
-23.67 | 24.11 | -198.18% |
|
|
| ROA |
|
-14.2 | 8.65 | -264.08% |
|
|
| ROIC |
|
4.54 | 14.11 | -67.85% |
|
|
| ROS |
|
-37.85 | 8.19 | -562.26% |
|
|
| ROCE |
|
-27.81 | 38.69 | -171.89% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.99 | 3.34 | -189.72% | 0.0294 | -10 276.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.77 | 0.9535 | -390.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3554 | 0.3875 | -8.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9165 | 1.69 | -45.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-2.32 | 9.16 | -125.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 4.81 | -100% | 0.1902 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.99 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8252 | -4.78% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-107.54 | -189.12 | -43.13% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.1902 | 9.38 | -97.97% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
55.69 | 69.34 | -19.68% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.81 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-34.06 | -92.94 | -63.35% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-686.44 | -93.4 | 634.95% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
402.25 | -94.04 | -527.74% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-51.92 | -94.77 | -45.21% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
263.98 | -92.42 | -385.63% |
IP Score
4.6/10
