ESR Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.76 | 28.22 | -8.7% | 24.7 | +4.31% |
| P/S |
|
5.88 | 5.02 | 17.07% |
|
|
| P/BV |
|
0.7449 | 1.13 | -34.16% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.23 | 8.73 | -469.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.83 | 127.68 | -83.68% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 8.44 | 37.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.04 | 58.1 | -201.61% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 2.82 | -98.72% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.55 | 34.38 | 61.59% | 86.95 | -36.11% |
| ROE |
|
3.01 | 3.99 | -24.48% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.8 | -20.59% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.83 | 19.8 | 15.32% |
|
|
| ROCE |
|
6.4 | 7.47 | -14.3% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.66 | 24.18 | -55.9% | 12.88 | -17.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.25 | 19.41 | -47.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3701 | 0.2924 | 26.58% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.03 | 1.21 | -15.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.95 | 8.1 | 220.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.08/10
|
2.43 | 5.09 | -52.25% | 3.18 | -23.67% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.7742 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7831 | -4.23% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-109.89 | -241.79 | -54.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.18 | 7.05 | -54.86% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.47 | 51.36 | -67.93% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.66 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
138.12 | 86.81 | 59.11% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
49.31 | 80.89 | -39.04% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-5.84 | 71.21 | -108.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
52.43 | -34.73 | -250.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-35.07 | 251.38 | -113.95% |
IP Score
4.22/10
