ESR Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.76 | 31.92 | -19.3% | 24.7 | +4.31% |
| P/S |
|
5.88 | 5.79 | 1.58% |
|
|
| P/BV |
|
0.7449 | 1.14 | -34.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.23 | 7.58 | -525.25% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.83 | 117.76 | -82.31% |
|
|
| Ev/S |
|
11.57 | 9.45 | 22.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-59.04 | 66.34 | -188.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0361 | 2.81 | -98.72% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.55 | 30.75 | 80.66% | 107.01 | -48.09% |
| ROE |
|
3.01 | 2.09 | 44.26% |
|
|
| ROA |
|
1.43 | 1.12 | 27.65% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.91 | -100% |
|
|
| ROS |
|
22.83 | 7.1 | 221.45% |
|
|
| ROCE |
|
6.4 | 5.17 | 23.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.66 | 18.34 | -41.86% | 12.88 | -17.21% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.25 | 13.83 | -25.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3701 | 0.2939 | 25.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.99 | 25.12 | -92.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.95 | 16.18 | 60.4% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
30.83 | 10.04 | 207.21% | 18.71 | +64.78% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 0.6774 | 195.24% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.8043 | 8.8% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.35 | -222.58 | -100.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
18.71 | 10.13 | 84.7% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
16.47 | 78.52 | -79.02% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
20.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
138.12 | 165.57 | -16.58% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
49.31 | 158.69 | -68.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-5.84 | 146.12 | -104% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
52.43 | -12.89 | -506.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-35.07 | 400.85 | -108.75% |
IP Score
4.83/10
