Essity AB (publ)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.7 | 23.64 | -58.96% | 13.18 | -26.41% |
| P/S |
|
1.39 | 2.42 | -42.35% |
|
|
| P/BV |
|
2.28 | 4.24 | -46.14% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 13.62 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.01 | 14.7 | -38.72% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 2.56 | -36.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.14 | 15.65 | 60.61% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.66 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.96 | 17.95 | 0.0706% | 16.01 | +12.22% |
| ROE |
|
5.21 | 24.11 | -78.39% |
|
|
| ROA |
|
1.87 | 8.65 | -78.34% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.34 | 8.19 | 75.14% |
|
|
| ROCE |
|
20.94 | 38.69 | -45.87% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 3.34 | -49.87% | 6.8 | -75.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.25 | 0.9535 | 31.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2361 | 0.3875 | -39.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.09 | 1.69 | -35.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 9.16 | -77.12% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0.68/10
|
0.2678 | 4.81 | -94.43% | 5.15 | -94.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.99 | 0.6369% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8252 | 12.53% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-66.73 | -189.12 | -64.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.15 | 9.38 | -45.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
106.58 | 69.34 | 53.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-4.54 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-83.89 | -92.94 | -9.74% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-85.63 | -93.4 | -8.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-72.48 | -94.04 | -22.93% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-88.76 | -94.77 | -6.34% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-72.31 | -92.42 | -21.76% |
IP Score
4.64/10
