Halma plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
65.72 | 45.62 | 44.06% | 94.96 | -30.79% |
| P/S |
|
8.68 | 2.52 | 245.1% |
|
|
| P/BV |
|
10.17 | 4.27 | 138.34% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 12.13 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
38.52 | 116.38 | -66.9% |
|
|
| Ev/S |
|
9.01 | 2.92 | 208.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
54.94 | 6.09 | 802.8% |
|
|
| E/P |
|
0 | 14.79 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.38 | 19.92 | 17.35% | 23.88 | -2.1% |
| ROE |
|
16.12 | 20.78 | -22.44% |
|
|
| ROA |
|
9.29 | 8.29 | 12.01% |
|
|
| ROIC |
|
13.62 | 10.31 | 32.05% |
|
|
| ROS |
|
13.21 | 9.25 | 42.88% |
|
|
| ROCE |
|
21.3 | 40.14 | -46.94% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.67 | 5.82 | -71.22% | 1.47 | +13.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.37 | 2.12 | -35.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2653 | 0.3482 | -23.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7276 | 1.7 | -57.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.96 | 6.61 | -55.19% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.43/10
|
0.9702 | 4.43 | -78.09% | 0.8193 | +18.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.52 | 97% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8155 | 13.86% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
18.13 | -534.31 | -103.39% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8193 | 99.07 | -99.17% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.94 | 141.7 | -66.88% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.46 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
51.98 | 51.14 | 1.64% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
43.96 | 66.42 | -33.82% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
45.77 | 92.9 | -50.73% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
61.3 | -97.51 | -162.87% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
18.14 | 667.41 | -97.28% |
IP Score
5.26/10
