J D Wetherspoon plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 45.86 | -45.96% | 17.1 | +44.95% |
| P/S |
|
0.594 | 5.72 | -89.61% |
|
|
| P/BV |
|
3.01 | 4.85 | -37.97% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 19.11 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.13 | 28.26 | -71.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9172 | 6.12 | -85.02% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.94 | 23.16 | 29.25% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.96 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.31 | 21.41 | -47.15% | 9.56 | +18.36% |
| ROE |
|
12.18 | 17.21 | -29.25% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 6.51 | -61.36% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.39 | 10.5 | -77.25% |
|
|
| ROCE |
|
31.81 | 24.64 | 29.09% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.12 | 10.64 | -70.62% | 32.19 | -90.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.88 | 4.54 | -36.67% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3775 | 0.4335 | -12.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.74 | 1.37 | 173.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.76 | 18.63 | -20.8% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
4.03/10
|
1.61 | 3.13 | -48.63% | 1.16 | +38.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.25 | 60% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7795 | 9.96% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.39 | -406.71 | -99.66% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.16 | 5.6 | -79.26% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
30 | 54.66 | -45.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.52 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.4 | 90.32 | -72.98% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
23.02 | 238.95 | -90.37% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-138.54 | 264.71 | -152.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-162.45 | 9.03 | -1899% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-119.22 | 49.57 | -340.51% |
IP Score
3.87/10
