Jerónimo Martins, SGPS, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.23 | 33.92 | -43.31% | 29.25 | -34.26% |
| P/S |
|
0.4749 | 3.38 | -85.94% |
|
|
| P/BV |
|
4.74 | 4.11 | 15.44% |
|
|
| P/FCF |
|
17.11 | 12.23 | 39.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.82 | 10.53 | -25.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5471 | 1.79 | -69.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.95 | 12.67 | 41.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0474 | 1.23 | -96.14% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.99 | 18.05 | -61.24% | 7.1 | -1.55% |
| ROE |
|
26.88 | 18.02 | 49.18% |
|
|
| ROA |
|
5.29 | 6.11 | -13.4% |
|
|
| ROIC |
|
11.93 | 13.7 | -12.93% |
|
|
| ROS |
|
2.47 | 7.36 | -66.46% |
|
|
| ROCE |
|
40.41 | 19.67 | 105.43% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6049 | 29.9 | -97.98% | 1.09 | -44.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.03 | -6.17 | -116.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0906 | 0.3764 | -75.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2998 | 28.96 | -98.96% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.71 | 53.84 | -96.82% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.8/10
|
3.12 | 5.21 | -40.1% | 2.74 | +13.72% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.58 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8309 | 3.16% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.36 | -176.15 | -99.23% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.74 | 11.27 | -75.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
61.03 | 388.73 | -84.3% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.09 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
64.22 | 80.45 | -20.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
50.01 | 148.29 | -66.28% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
93.91 | 173.68 | -45.93% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-8.68 | -53.09 | -83.65% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
85.5 | 825.3 | -89.64% |
IP Score
6.5/10
