Novonix Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
0 | 41.38 | -100% | -39.26 | -100% |
| P/S |
|
26.7 | 3.14 | 751.11% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 3.95 | -65.64% |
|
|
| P/FCF |
|
-5.63 | 13.3 | -142.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-5.81 | 122.94 | -104.73% |
|
|
| Ev/S |
|
30.91 | 30.01 | 3.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.49 | 126.17 | -103.56% |
|
|
| E/P |
|
-0.1483 | 5.03 | -102.95% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-754.82 | 18.99 | -4075.48% | -663.55 | +13.76% |
| ROE |
|
-20.46 | 13.49 | -251.68% |
|
|
| ROA |
|
-16.67 | 4.96 | -435.97% |
|
|
| ROIC |
|
-14.22 | 10.31 | -237.89% |
|
|
| ROS |
|
-574.19 | 9.35 | -6240.49% |
|
|
| ROCE |
|
-25.3 | 19.49 | -229.83% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.5751 | 112.88 | -100.51% | -0.5567 | +3.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9086 | 108.95 | -99.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1316 | 0.3151 | -58.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2757 | 110.55 | -99.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.7896 | 112.76 | -100.7% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 13.86 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.28 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.8294 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -393.33 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 99.23 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
0 | 153.8 | -100% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-13.86 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
102.5 | 224.22 | -54.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
172.1 | 127.25 | 35.25% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
131 | 112.74 | 16.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
403.64 | 75.4 | 435.33% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-32.43 | 687.94 | -104.71% |
IP Score
4.41/10
