Smurfit Kappa Group Plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.55 | 28.87 | -56.54% | 14.81 | -15.27% |
| P/S |
|
0.8412 | 2.95 | -71.5% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | 4.41 | -61.52% |
|
|
| P/FCF |
|
14.61 | 17.65 | -17.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | 17.48 | -66.6% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 3.47 | -68.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.92 | 5.37 | 233.53% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 2.11 | -96.44% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.71 | 21.79 | -14.13% | 17.65 | +6% |
| ROE |
|
13.64 | 18.25 | -25.27% |
|
|
| ROA |
|
5.74 | 7.33 | -21.65% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 12.64 | -19.57% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.81 | -38.04% |
|
|
| ROCE |
|
26.38 | 28.3 | -6.79% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 7.62 | -76.78% | 1.86 | -4.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 4.51 | -70.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.2493 | 13.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.36 | 1.39 | -2.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.94 | 14.03 | -64.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
8.85/10
|
3.54 | 4.06 | -12.72% | 4.18 | -15.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.67 | 19.63% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7902 | -0.565% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1387.88 | -448.27 | 209.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.18 | 6.92 | -39.55% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.61 | 54.44 | -25.41% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.5159 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
24.97 | 371.24 | -93.27% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
35.79 | 3673.67 | -99.03% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
59.24 | 6230.53 | -99.05% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
29.78 | -718.8 | -104.14% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
38.45 | 4424.59 | -99.13% |
IP Score
5.99/10
