Smurfit Kappa Group Plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.55 | 45.49 | -72.42% | 14.82 | -15.35% |
| P/S |
|
0.8412 | 6 | -85.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.7 | -86.61 | -101.96% |
|
|
| P/FCF |
|
14.61 | 11.58 | 26.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.84 | 28.99 | -79.87% |
|
|
| Ev/S |
|
1.09 | 6.54 | -83.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.92 | 15.8 | 13.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 2 | -96.24% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.71 | 22.21 | -15.76% | 17.35 | 7.82% |
| ROE |
|
13.64 | -143.12 | -109.53% |
|
|
| ROA |
|
5.74 | 6.36 | -9.66% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 12.85 | -20.85% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.56 | -36.53% |
|
|
| ROCE |
|
26.38 | -142.9 | -118.46% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.77 | 10.93 | -83.81% | 1.95 | -9.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.34 | 4.77 | -71.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.4196 | -32.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7561 | 23.9 | -96.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.94 | 7.44 | -33.62% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.53/10
|
3.81 | 6.24 | -38.97% | 4.18 | -8.8% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.38 | 45.45% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7918 | 8.26% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
21.54 | -197.87 | -110.89% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.18 | 6.09 | -31.37% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.94 | 68.75 | -40.44% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.43 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
4/10
|
24.97 | 316.44 | -92.11% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
35.79 | 467.4 | -92.34% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
59.24 | 726.57 | -91.85% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
29.78 | 145.46 | -79.53% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
38.45 | 210.52 | -81.74% |
IP Score
6.36/10
