Smurfit Kappa Group Plc

Rentabilité sur six mois: -8.8%
Rendement en dividendes: 4.12%
Secteur: Consumer Discretionary

Smurfit Kappa Group Plc

60.0060.0055.0055.0050.0050.0045.0045.0040.0040.0035.0035.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
1/10
87.87 39.48 122.56% 30.13 +191.67%
P/S 1.33 2.52 -47.22%
P/BV 1.61 6.87 -76.54%
P/FCF 592.35 34.99 1593.05%
Ev/Ebitda 5.52 21.43 -74.25%
Ev/S 1.93 3.33 -42%
Ev/FCF 2398.3 122.14 1863.57%
E/P 0.0317 0.8375 -96.21%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
4/10
11.18 19.97 -44.01% 12.76 -12.37%
ROE 2.78 44.94 -93.81%
ROA 1.12 14 -92%
ROIC 10.17 14.73 -30.96%
ROS 1.51 10.24 -85.25%
ROCE 9.47 39.38 -75.95%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
5.76 16.23 -64.5% 2.6 +121.49%
Nеt Debt/Ebitda 5.4 10.75 -49.79%
Debt/Ratio 0.3107 0.2447 26.96%
Debt/Equity 1.52 1.58 -3.91%
Debt/Net Income 42.62 34.43 23.78%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
4.12 2.71 51.78% 4.05 +1.72%
Nombre d'années de croissance des dividendes 2 1.39 44.19%
DSI 0.7857 0.8493 -7.49%
Croissance moyenne du dividende -771.34 -151.16 410.28%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.05 2.55 58.59%
Pourcentage moyen des paiements 54.41 58.73 -7.36%
Différence avec la différence moyenne du secteur 1.41

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
147.47 -94.26 -256.45%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 62.35 -81.94 -176.09%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -41.47 -81.05 -48.83%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -97.68 -74.96 30.31%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -76.69 59.43 -229.04%
IP Score
4.42/10

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