Whitecap Resources Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.44 | 13.45 | -52.11% | 10.93 | -41.1% |
| P/S |
|
1.49 | 1.9 | -21.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.7889 | 1.24 | -36.54% |
|
|
| P/FCF |
|
8.09 | 6.83 | 18.31% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.01 | 20.54 | -80.46% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 5.45 | -63.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.27 | -6.34 | -246.2% |
|
|
| E/P |
|
0.1344 | 2.86 | -95.3% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
49.03 | 34.33 | 42.81% | 12.53 | +291.37% |
| ROE |
|
12.26 | 12.17 | 0.7446% |
|
|
| ROA |
|
6.99 | 5.22 | 33.91% |
|
|
| ROIC |
|
54.46 | 8.81 | 518.46% |
|
|
| ROS |
|
23.07 | 12.99 | 77.63% |
|
|
| ROCE |
|
13.67 | 13.99 | -2.32% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9562 | 21.46 | -95.54% | 0.8561 | +11.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.988 | 11.25 | -91.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.142 | 1.16 | -87.79% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.82 | 18.21 | -90.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.03 | 39.14 | -94.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.28 | 6.17 | 18.07% | 5.28 | +37.85% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
3 | 1.39 | 115.22% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.829 | 12.01% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.2 | -315.11 | -103.55% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.28 | 10.55 | -49.92% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
92.06 | 309.38 | -70.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.11 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
54.03 | 82.1 | -34.19% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
338.6 | 95.73 | 253.7% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-494.68 | -1973.38 | -74.93% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
138.51 | 11.53 | 1101.3% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-365.42 | -163.56 | 123.42% |
IP Score
7.54/10
