CaixaBank, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.15 | 20.71 | -89.64% | 2.4 | -10.41% |
| P/S |
|
0.7569 | 5.1 | -85.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.3369 | -30.06 | -101.12% |
|
|
| P/FCF |
|
2.29 | 11.28 | -79.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.65 | -76.31 | -104.79% |
|
|
| Ev/S |
|
-2.28 | 4.49 | -150.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-2.77 | -45.89 | -93.97% |
|
|
| E/P |
|
0.1866 | 148.28 | -99.87% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
46.91 | 23.11 | 103.01% | 43.95 | +6.72% |
| ROE |
|
15.82 | 71.89 | -77.99% |
|
|
| ROA |
|
0.9348 | 118.26 | -99.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.26 | 25.71 | 37.14% |
|
|
| ROCE |
|
18.88 | -50.86 | -137.12% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.37 | -311.15 | -102.37% | 8.13 | -9.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-6.47 | 86.7 | -107.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0899 | 0.1557 | -42.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.12 | -2.82 | -671.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.81 | 25.97 | -62.24% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.4 | 7.46 | 26.05% | 5.77 | +62.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.99 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8418 | -6.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
7.89 | -619.93 | -101.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.77 | 131.95 | -95.63% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
51.25 | 194.38 | -73.64% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.94 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
79.89 | 64.95 | 23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
181.68 | -85.21 | -313.21% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
319.04 | 76.14 | 319.02% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-287.48 | -78.86 | 264.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
194.68 | 1694.46 | -88.51% |
IP Score
6.68/10
