Treasury Wine Estates Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 23.64 | 320.12% | 42.6 | +133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 2.42 | 44.84% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.24 | -66.4% |
|
|
| P/FCF |
|
35.62 | 13.62 | 161.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.38 | 14.7 | 59.07% |
|
|
| Ev/S |
|
4.41 | 2.56 | 72.19% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.21 | 15.65 | 227.1% |
|
|
| E/P |
|
0.0115 | 1.66 | -99.31% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.86 | 17.95 | 5.06% | 21.57 | -12.59% |
| ROE |
|
1.84 | 24.11 | -92.36% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 8.65 | -88.11% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 14.11 | -61.87% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 8.19 | -56.89% |
|
|
| ROCE |
|
5.41 | 38.69 | -86.02% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.11 | 3.34 | 82.99% | 4.11 | +48.75% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.8 | 0.9535 | 402.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2662 | 0.3875 | -31.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.758 | 1.69 | -55.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 9.16 | 256.49% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.03 | 4.81 | -16.17% | 2.63 | +53.11% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.99 | 0.6369% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8252 | 3.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.575 | -189.12 | -100.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.63 | 9.38 | -71.94% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
112.03 | 69.34 | 61.56% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.7774 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-32.83 | -92.94 | -64.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-50.19 | -93.4 | -46.26% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-75.94 | -94.04 | -19.25% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-30.95 | -94.77 | -67.34% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-77.72 | -92.42 | -15.91% |
IP Score
3.46/10
