Shandong Nanshan Aluminium Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.47 | 62.56 | -84.86% | 14.37 | -34.07% |
| P/S |
|
1.14 | 2.48 | -54.06% |
|
|
| P/BV |
|
0.609 | 1.96 | -68.92% |
|
|
| P/FCF |
|
17.27 | 76.98 | -77.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.05 | 16.68 | -69.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7503 | 2.71 | -72.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.67 | 85.69 | -87.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0992 | 0.0426 | 132.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.51 | 20.46 | 14.86% | 20.15 | +16.64% |
| ROE |
|
7.44 | 7.98 | -6.86% |
|
|
| ROA |
|
5.2 | 3.93 | 32.52% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
12.04 | 7.22 | 66.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.5232 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.17 | 3.48 | -66.43% | 1.14 | +2.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.35 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1149 | 0.1982 | -42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2737 | 0.9526 | -71.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.28 | 11.09 | -79.47% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.3271 | -100% | 1.85 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.7555 | -5.46% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0.7797 | -15.83 | -104.93% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.85 | 2.63 | -29.57% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
38.23 | 304.32 | -87.44% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3271 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
34.1 | 167.08 | -79.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-2.51 | 5.25 | -147.81% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
114.08 | 270.09 | -57.76% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
83.09 | 4.9 | 1595.71% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
118.49 | 14.04 | 743.95% |
IP Score
5.97/10
