Caitong Securities Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.57 | 32.99 | -52.8% | 18.57 | -16.16% |
| P/S |
|
5.87 | 6.33 | -7.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 1.09 | -7.43% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.4 | 1.45 | -402.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 23.36 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
5.97 | 3.54 | 68.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.67 | -4.15 | 12.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0671 | 0.1215 | -44.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 11.52 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
6.67 | 7.65 | -12.86% |
|
|
| ROA |
|
1.74 | 1.26 | 38.23% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
37.73 | 28.57 | 32.08% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.9008 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.79 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.3283 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4834 | 0.2679 | 80.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4861 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
28.71 | 45.55 | -36.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
6.73/10
|
2.69 | 1.02 | 164.56% | 2.29 | +17.52% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.57 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.7766 | 19.57% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.4 | 3.75 | -164.03% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.29 | 3.67 | -37.69% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
87.75 | 135.6 | -35.29% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.67 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
37.59 | -99.74 | -137.69% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
0 | -8.71 | -100% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.23 | -99.81 | -120.27% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-218.91 | -99.59 | 119.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-2.62 | -99.46 | -97.37% |
IP Score
5.27/10
