Denka Company Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.59 | 118.16 | -85.12% | 14.76 | +19.17% |
| P/S |
|
0.5397 | 98.9 | -99.45% |
|
|
| P/BV |
|
0.663 | 99.01 | -99.33% |
|
|
| P/FCF |
|
-28.14 | -6.85 | 310.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.1 | 125.66 | -93.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8968 | 98.31 | -99.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-41.46 | 86.1 | -148.16% |
|
|
| E/P |
|
0.0504 | 0.4646 | -89.15% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.07 | 14.36 | -22.93% | 13.95 | -20.67% |
| ROE |
|
3.96 | 9.68 | -59.14% |
|
|
| ROA |
|
1.98 | 3.68 | -46.33% |
|
|
| ROIC |
|
4.38 | 6.77 | -35.24% |
|
|
| ROS |
|
3.07 | 7.32 | -58.09% |
|
|
| ROCE |
|
3.64 | 6.84 | -46.82% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.05 | -10.26 | -139.44% | 3.11 | +30.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | 21.87 | -85.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.283 | 0.1574 | 79.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.567 | 1.1 | -48.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
14.6 | 15.29 | -4.53% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.11 | 4.04 | 51.19% | 4.99 | +22.4% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8687 | -1.33% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.21 | -63.54 | -91.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.99 | 15.03 | -66.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
53.37 | 40.03 | 33.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.07 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
2.22 | 95.83 | -97.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-20.93 | 413.78 | -105.06% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-47.37 | 391.07 | -112.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-203.68 | 601.96 | -133.84% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-47.22 | 353.23 | -113.37% |
IP Score
4.27/10
