Nippon Kayaku Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
53.1 | 118.09 | -55.03% | 20.87 | +154.5% |
| P/S |
|
1.08 | 98.92 | -98.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.8073 | 99.02 | -99.18% |
|
|
| P/FCF |
|
28.1 | -7.81 | -459.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.88 | 115.1 | -92.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.957 | 98.33 | -99.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.05 | 86.8 | -69.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0197 | 0.7581 | -97.4% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.77 | 14.56 | -26% | 15.44 | -30.25% |
| ROE |
|
1.57 | 9.69 | -83.78% |
|
|
| ROA |
|
1.2 | 3.67 | -67.31% |
|
|
| ROIC |
|
8.34 | 6.79 | 22.89% |
|
|
| ROS |
|
2.04 | 7.31 | -72.09% |
|
|
| ROCE |
|
2.71 | 6.79 | -60.06% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | -0.5016 | -388.45% | 0.9074 | +59.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 10.19 | -111.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0866 | 0.1578 | -45.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3424 | 3.77 | -90.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.65 | 14.95 | -48.84% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.64 | 4.32 | 30.56% | 4.63 | +21.75% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8399 | -6.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-2.11 | -90.54 | -97.67% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.63 | 15.37 | -69.85% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
60.45 | 39.63 | 52.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.32 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
15.22 | 1863.26 | -99.18% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-28.9 | 4419.97 | -100.65% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-67.92 | 4495.74 | -101.51% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-31.55 | 593.36 | -105.32% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-66.59 | 3290.77 | -102.02% |
IP Score
4.73/10
