ENEOS Holdings, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 73.66 | -89.67% | 8.11 | -6.16% |
| P/S |
|
0.1582 | 3.92 | -95.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.5918 | 12.18 | -95.14% |
|
|
| P/FCF |
|
2.26 | 8.61 | -73.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.65 | 70.17 | -91.95% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3381 | 3.88 | -91.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.87 | 38.04 | -81.94% |
|
|
| E/P |
|
0.1871 | 0.2187 | -14.44% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.99 | 15.71 | -61.89% | 6.61 | -9.38% |
| ROE |
|
9.47 | 12.35 | -23.35% |
|
|
| ROA |
|
2.87 | 6.33 | -54.71% |
|
|
| ROIC |
|
3.27 | 10.76 | -69.59% |
|
|
| ROS |
|
2.08 | 7.46 | -72.12% |
|
|
| ROCE |
|
13.38 | 16.33 | -18.05% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.94 | 1.99 | 98.2% | 4.3 | -8.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3 | 0.2573 | 1067.75% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3224 | 0.165 | 95.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.74 | 1.17 | 48.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.34 | 3.95 | 187.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.57 | 5.55 | -17.65% | 4.88 | -6.34% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.65 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8697 | -1.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.67 | -70.2 | -102.37% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.88 | 4.48 | 8.96% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
33.51 | 38.56 | -13.1% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.9793 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
38.4 | 21.88 | 75.5% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
267.74 | 159.07 | 68.32% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-266.79 | -2208.43 | -87.92% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
172.88 | 487.48 | -64.54% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-279.47 | 387.66 | -172.09% |
IP Score
5.34/10
