TSE: 6454 - Max Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +27.81%
Rendement en dividendes: +5.62%
Secteur: Industrials

Max Co., Ltd.

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
14.87 101.73 -85.38% 13.96 +6.55%
P/S 1.79 81.15 -97.79%
P/BV 1.55 81.68 -98.1%
P/FCF 13.47 31.85 -57.71%
Ev/Ebitda 8.01 90.29 -91.13%
Ev/S 1.45 81.1 -98.22%
Ev/FCF 13.69 53.63 -74.48%
E/P 0.0846 0.6102 -86.14%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
6/10
18.07 12.46 45.07% 16.02 +12.78%
ROE 11.07 9.65 14.7%
ROA 8.75 5.24 66.93%
ROIC 12.36 9.68 27.78%
ROS 12.04 5.91 103.8%
ROCE 11.73 5.97 96.41%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.1128 2.56 -95.6% 0.1925 -41.4%
Nеt Debt/Ebitda -1.91 -0.1193 1499.01%
Debt/Ratio 0.0145 0.1458 -90.05%
Debt/Equity 0.0177 25.94 -99.93%
Debt/Net Income 0.1692 7.8 -97.83%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
5.62 4.23 32.97% 4.95 +13.44%
Nombre d'années de croissance des dividendes 5 1.27 292.45%
DSI 1 0.8635 15.81%
Croissance moyenne du dividende 13.13 -51.34 -125.58%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.95 8.39 -40.94%
Pourcentage moyen des paiements 40.09 51.18 -21.68%
Différence avec la différence moyenne du secteur 1.39

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
4/10
24.35 115.76 -78.97%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 57.97 250.39 -76.85%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 89.38 354.98 -74.82%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 70.86 302.79 -76.6%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 97.54 378.56 -74.23%
IP Score
7.75/10

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